• 1 Haftalık

  0,87%

• 2 Haftalık

  2,04%

• 3 Haftalık

  2,72%

• 1 Aylık

  3,26%

• 2 Aylık

  4,56%

• 3 Aylık

  8,88%

• 4 Aylık

  12,83%

• 5 Aylık

  16,88%

• 6 Aylık

  19,80%

• 7 Aylık

  23,10%

• 8 Aylık

  26,38%

• 9 Aylık

  30,64%

• 10 Aylık

  35,51%

• 11 Aylık

  39,42%

• Yıl Başından Beri

  10,67%

• 1 Yıllık Getiri

  44,35%

• 3 Yıllık Getiri

  224,49%

• 5 Yıllık Getiri

  431,67%

• Haftalık

  -4.208.577,33

• Aylık

  -134.762.966,05

• 3 Aylık

  351.392.237,54

• 6 Aylık

  372.073.896,81

• 1 Yıllık

  251.571.025,78

• 3 Yıllık

  65.353.364,25

• 5 Yıllık

  77.135.024,48

Fonun öncelikli amacı Türk Lirası cinsinden faiz geliri elde etmek olmakla beraber,fon portföyündeki varlık dağılımı piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik arz edebilir. Bu kapsamda, aşağıdaki varlık tablosunda belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden varlıklar ile farklı ülke piyasalarından varlıklara yatırım yapılarak Fon portföyü çeşitlendirilir ve bu şekilde Fonun getirisinin orta ve uzun vadede risksiz getirinin üzerine taşınması amaçlanır Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı varlık dağılımı (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınıflarını risk-getiri perspektifinden ele alır. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır.